涨停复盘:拜登概念股大爆发 比亚迪巨额封板 5G盛宴开启

一、市场情绪

周四早盘,三大指数大幅高开,随后回落;临近午盘集体拉升;午后三大指数强势上行,以最高点报收。两市3455只个股上涨,仅515只个股下跌,其余平盘。涨停66家,跌停5家。总体赚钱效应非常火爆。

截至收盘,上证指数涨1.30%,报3320.13点;深证成指涨1.72%,报13894.26点;创业板指涨1.36%,报2787.88点。

从盘面上看,汽车板块、拼多多概念、光伏、通信设备、注册制次新股、啤酒白酒等板块居涨幅榜前列;中船系、国防军工、银行、煤炭、医疗器械板块偏弱。

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二、大盘趋势

沪指今日表现抢眼,站上3300点,总体看仍然处于3100―3500点大震荡区间中。从日K线图上看,沪指已经突破多条均线的阻力,即将挑战十一长假后的3371高点。但目前成交额还未达到万亿,直接突破可能较难。

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情绪周期监控图:

根据同花顺(300033)远航版数据显示,今日市场热度值为85,再度回到过热区间。美国大选结果即将尘埃落定,靴子落地有利于多头的发挥。目前两市成交额距离7月日均万亿的水平还有一定距离,如果要突破上方的压力位,势必需要成交量的配合。持股的无需惊慌,持币也不必着急追高买入。

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三、热点板块

1、“拜登概念”大爆发 比亚迪巨量封板引爆新能源汽车概念

随着美国大选逐渐尘埃落定,加上蚂蚁延迟上市,多头终于可以放开手脚大干一场了。今天大资金的风险偏好明显提升,偏向进攻属性的板块得到追捧,包括科技股大爆发、比亚迪(002594)高位再封涨停。

美国大选又出现反转,拜登几乎锁定胜局,因此今天A股一大主线是拜登政府上台后的产业预期。

最强的还是新能源汽车板块。在昨天特朗普领先,新能源的政策预期可能落空的情况下,新能源汽车板块还表现的很强势。拜登领先后,那更要大炒特炒了。现在整个新能源板块类似7月半导体的加速冲顶阶段,估值不重要,形成共识就一直顶到趋势衰竭的时候。

细化来看,新能源汽车核心龙头比亚迪再度封板创新高。其他票主要是二线整车厂商的补涨,比如金龙汽车(600686)、东风汽车(600006)等。其次,这段时间相对涨幅较小的汽车配件,比如宁德时代(300750)带动的电池线,可能存在潜在补涨因子,氢能源作为泛新能源也有被轮动预期。

市场主线结构还是大市值股票行情

市场的主线结构方面,一直是大市值股票的强趋势:千亿市值+强逻辑是主要驱动因素。

这里面的代表就是比亚迪,背后则是市场最强的新能源产业链。按照10月机构调仓换股阶段的逻辑认可程度,大部分基金经理认同新能源汽车和光伏这两条线,所以在3季度的调仓完成后,新的资金追捧这两条主线。这个是逻辑层面的解释。

资金层面分析,为啥都是千亿市值的大股超额受益呢?第一,最近3年机构偏好大市值,其中一些百亿市值的行业不够稳定(比如医药的集中采购;芯片行业骗补,烂尾),所以在抱团结构后期,向市值更大,确定性更高的品种迈进。5000亿的比亚迪,4500亿的海康威视(002415),6000亿的美的集团(000333)都是如此。小市值的不稳,就抱更大的。

第二,之前散户被可转债吸引,再加上交易所对创业板炒作的强监管,使得散户这一资金群体弱化,难以形成合力。而资金群体上,大游资,外资,大机构三者仍然保持不错的盈利。此前医药和芯片基金出现大回撤,使得基金发行告别全面牛,剩下的来的爆款基金则更加集中在大型基金产品上。简单说,只有那些大基金才有增量资金入场。

比亚迪涨停,是不是大市值股票的高点?后续怎么走?

今天毋庸置疑是一个增量市场,成交额达到8600亿,比昨天增加了1300亿。今天盘面上也出现了5家20亿以上成交额的涨停,比亚迪成交额更是突破百亿。那么,这里是不是高点呢?

1)想要大股加速持续,成交额还要放大

你想想,比亚迪巨额成交封涨停,是不是带动了市场情绪?那得有更多的人参与,需要放出更大的成交额。如果没有增量资金,怎么接100多亿的涨停筹码?

2)如果成交额不能持续放大,小心抽血小票

最近的创业板很弱,打板创业板亏钱概率很大。看连板,基本都让主板占领了。并且,从时间来看,锐奇股份(300126)是情绪比较高的尾盘才封板,至少,创业板票的主动性并不那么强。

究其原因,是出现了更具赚钱效应的模式:由金徽酒(603919)开辟出来主板连板+强趋势模式,打破了之前主板投机一直无人问津的局面。在全面注册制实施之前,可能这就主板投机的主流模仿模式。

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最近几天,创业板投机的赚钱效应在被持续压缩,到今天是完全被主板碾压。直到尾盘,瑞奇股份上3板,是被压制后的一次尝试。

但有一个考虑:实行全面注册制之前,20%涨跌停始终是有弹性优势。而预期行情会比较火爆时,高弹性的品种会对资金有天然的吸引力。那么创业板投机在一个情绪低点后是否回流,或者在现在大票的风格下,会不会在创业板大票上面搏20CM,是接下来一个看点。

3)如果成交额减小,那么大股可能是高点

这个主要参考最近外资的流向。像是今天指数主要的动力来源,应该就是流入的130亿外资。参照10月那波行情,如果外资猛买2天又停下来了,那么就要考虑大股的高点问题了。

2.5G为代表的科技线

虽然无论谁入主白宫,都会打压中国的科技企业,但差别在于打压的程度不同。之前被川普限制最惨的5G,今天大翻身,核心代表就是中兴通讯(000063)。中美关系缓和,对于整个科技板块的估值压制减弱。

5G板块自今年7月份新高后,就开始一路调整,最大调整幅度接近30%,基本满足了一轮中期调整所需要的时间与空间要求。5G和早些时候率先启动的芯片板块有一定的相似性。首先,两者都是前期的大牛板块,只是芯片相对位置更高,而5G位置更低。其次,整个板块都经过了长时间调整。最后,都是在三季报业绩披露结束后,作为科技成长股的龙头先后启动。从今天5G板块个股内部看,表现强势的是三季报业绩增长明显或者近期有过中标的品种,显示出板块行情的基础还是在于个股的业绩增长。这和之前芯片的逻辑(韦尔股份(603501))非常相似。

四、龙虎榜动向

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五、涨停统计

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10%涨停

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20%涨停

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