许戈|比特币大涨 告诉我们身处怎样的险境?

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比特币,隔夜国际报价,超过了12000美元/枚。

许戈|比特币大涨 告诉我们身处怎样的险境?

什么概念?3月13日那一周,比特币国际报价最低在3869美元

短短5个月时间,价格涨幅高达317%

这是一个怎样的投资世界?颠覆过往的认知。

除了比特币之外,其它70%以上的数字货币,都出现幅度惊人的上涨:

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庚子年妖怪多,金融市场的妖王,非它莫属。

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尽管比特币上涨,但它离去年14000美元的高位,还有2000美元空间,离2017年底20000美元的历史高位,尚有67%的空间。

其实现实中,没有多少人会听完分析后买入比特币。

价格又像野马,而保存又有风险,高晓松曾这样调侃过比特币:

高晓松:“我一个北大长我一届的老哥们儿,几年前和他一个同学一起以几毛钱一个的价格,买了两万个比特币,当时他俩为防对方单独买卖,设计了一个复杂的密码,两人各记一半,只有两人一起输密码才能登录。结果去年他的同学去国外旅游出车祸去世了。今天比特币涨到了19340美元一个。他以半百高龄又去创业了。”

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马斯克也有比特币,但忘记了密码:

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真是:斗得过市场,斗不过自己的记忆力。

我也一直在观察比特币,今天借比特币来聊下异动背后的原因。

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许多分析解读,认为比特币的上涨,背后是当前全球低利率,甚至负利率,比如欧洲、日本、丹麦、瑞典等均执行负利率,全球债券,有四分之一,处于负利率水平,这对没有利息回报的数字货币,无疑是利好。

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我认为这是一个原因,但并不重要,零利率与负利率已经执行一段时间了,但3月份比特币照样跌破4000美元。

更重要的是二个层面的因素:

一、避险因素:

大家可以看到黄金今年最高已经冲上2000美元/盎司,最近下跌,我认为还没有到顶,还有较大空间,黄金下跌最凶的时候,我们写过文章《许戈 |黄金没溺水,只是冲走条大裤衩 别怕!》

今年全球风险事件不断:

美国无人机点杀伊朗将军

百年疫情肆虐全球,经济停摆

美国股市历史性四次熔断

石油市场崩盘油价跌到3美元

.....

这些事件促使避险类资产走强,黄金、白银、比特币。

而在这些资产中,比特币相对盘子小,有炒作性,资金涌入,可以撑起价格,也引来一些国际炒家的兴趣。

目前比特币目前的市值为2270亿美元,而黄金的市值约为9万亿美元,约为比特币的40倍,比特币的迅速上涨,市场认为到2029年,市值可能超过黄金。

黄金在8月12日最低下跌到1862美元后,再次上升,现在已经突破2000美元

比特币几乎没有调整地持续上破12000美元。

这二者告诉我们:全球仍有风险事件在酝酿

避险资产的价格包含了市场所有的信息:

我们“已知的”和“未知的”

未知的:

比如说美国大选的意外事件

比如说大国之间的擦枪走火

所以,下半年仍然需要十分谨慎,配备好避险类资产,如果不愿意买比特币,就拿点黄金,这是我一直以来的观点!

二、大通胀的担心:

我在前一篇文章《许戈|它来了,它来了,全球性大通胀可能真的要来了......》中,提到对全球性大通胀的担心。

今年全球因为疫情投入的货币是天量的。

美国资产负债表在短短5个月时间,从4万亿美元,上升到7万亿,多了75%的货币量;欧洲通过《下一代复苏计划》,共7500亿欧元投入,这还仅是刚开始;

对应这些巨量印刷出来的钞票,另外一面,则是全球经济体的极度萎缩:

美国二季度GDP下滑32%日本二季度GDP下滑27.8% 降幅创65年以来最大;

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一方面是创历史的货币投放,一方面是经济大收缩;

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就好比一个汽球,在球壁已经很薄的情况下,猛然打气,很容易撑破泡沫,即现有的经济、货币体系,引发大灾难。

在过去,股和楼吸纳走大量超发货币,但随着经济失速下滑,可能这层缓冲垫也要消失了,日本GDP数据公布后,我们看到“日经指数”出现巨量下挫:

中国有句古话:满则溢

请问,钱从股市里流出来,会不会进入商品领域?

这就是大通胀的逻辑

大通胀预期下,资金会追逐抗通胀的物质:

一、发行量有限或者越来越少的:黄金属于前者,比特币属于后者二、基础物质:农产品、基础原材料等,最近大家可以观察一下,比如铁矿石,铜等价格都在涨。 4

比特币就象煤矿里的金丝雀,它最近的异动,值得注意,为我们下半年资产配置提出一些信息。:

一、还可能有坏事发生,做好避险

二、小心通胀。

其实除了这二条外,个人认为,比特币的异动也是对各国央行数字货币试验的反应,这无疑将提高比特币的地位。

商务部发文称将开展数字人民币试点,“在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。”

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国际清算银行对中央银行的最新调查显示,全球66家中央银行中,有80%正在研究数字货币,10%家则即将发行。

数字货币之下,从国家层面上看,个人资产都是透明的,资金的转移,收入的来源,有没有交税,交得对不对都可以一秒种理得清清爽爽。

嗯....

这可能也会令部分资金转移到比特币这类《隐秘的角落》

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