基金收评 | A股十月开门红,公募:市场将震荡向上

收评君复盘日记(2020年10月9日)

A股迎节后开门红,三大指数集体收红,行业板块普涨,北向资金全天净流入超112亿元。

盘面回顾基金收评 | A股十月开门红,公募:市场将震荡向上

10月9日,A股三大指数集体高开,随后高位震荡,创业板指一度涨逾4%,截至收盘,三大指数齐收红。盘面上来看,行业板块呈普涨态势,光伏、苹果产业链、光刻胶、新能源汽车等板块表现较为强势,疫苗股午后走高,旅游酒店、免税、影视等概念利好兑现走弱。

基金收评 | A股十月开门红,公募:市场将震荡向上

两市全天成交合计7112.78亿元,北向资金全天净流入超112亿元。

基金表现

特斯拉概念股盘中表现活跃,亚玛顿(002623.SZ)、南玻A(000012.SZ)涨停。场内新能源汽车主题基金方面,新能源B(150218.SZ)涨停,新能车B(150212.SZ)涨幅超过9%。

消息面上,特斯拉国产Model 3再降价,最低24.99万元。特斯拉中国官网显示,中国制造Model 3标准续航升级版补贴后售价24.99万元,中国制造Model 3长续航后轮驱动版补贴后售价30.99万元。这是特斯拉年内第三次降价。

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除此之外,消费电子板块表现活跃,申万电子行业涨幅超过4%,在申万一级行业中排名第三位,板块龙头立讯精密(002475.SZ)涨幅超过7%,市值超4200亿元。场内主题基金同样悉数飘红,电子B(150232.SZ)涨幅超过7%,芯片ETF、芯片基金涨幅超过3%。消息面上,苹果新品发布会定于下周二举行,届时将发布iPhone 12、Airpower、Airtag等多款产品。

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上述相关主题的场外基金有:富国中证新能源汽车(161028.OF)、汇添富中证新能源汽车产业A(501057.OF)、国泰国证新能源汽车(160225.OF)、申万菱信电子(163116.OF)、国泰CES半导体行业ETF联接A(008281.OF)、国泰CES半导体行业ETF联接C(008282.OF)。

后市展望

十一长假期间,外围市场普涨,今日A股同样迎来开门红,那么,这一上涨态势有望在四季度得以延续吗?

对此,国泰基金程洲认为,市场预计或将呈现震荡向上的态势。海外方面,前期市场受海外不确定性因素影响较大,随着美国大选的靴子落地,不确定性因素逐渐消解,对A股市场的影响也将边际减弱;流动性方面,目前流动性收紧的拐点已经出现,虽然边际收紧,但仍处于相对充裕的区间;上市公司业绩预期较好,随着经济景气度的回升,企业盈利逐渐好转,市场逐渐转向业绩驱动的模式;市场三季度调整相对充分,很多优质标的的估值已经到了合理区间,中长期投资价值凸显。

在投资布局上,博时基金王俊认为,上半年A股内部行业之间较大的估值差异或将继续修正,风格可能会趋于平衡。从配置上看,建议降低高估值行业的配置,加大受益于经济恢复的低估值行业的配置。具体看好新能源、工业金属、化工的配置,将精选其中具备长期竞争力的公司。

(绝对值 陈露)

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