牛市味道?逼空行情再次上演,外资扫货超百亿,贵州茅台突破1400元大关

走过“黑暗”的3月,和逐渐回暖的4月,沪深两市股指在5月呈震荡整理态势,市场情绪有所恢复,个股表现较为活跃,而北上资金回流抢筹状态延续。5月29日,A股三大指数集体飘红,创业板指上涨逾1%,5月就此收官。

回顾整个5月走势来看,沪指下跌0.27%、深成指和创业板指小幅上涨,分别录得0.23%和0.83%涨幅,其中,上证综指一度冲上2900点。科技和消费两大引擎发力,多题材轮动表现,国产软件、光刻胶等题材轮动,网红经济、新基建等概念板块轮番上扬。

进入6月的首个交易日,A股市场迎来热情的开门红,三大指数集体大涨,其中沪指收盘上涨2.21%,收复2900点整数关口,深成指、创业板指大涨超3%。市场成交量放大,两市合计成交7616亿元,行业板块全线上扬,券商板块强势领涨,北向资金净流入119.49亿元。

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6月迎疯狂开门红,外资扫货超百亿

上个周末,大洋彼岸的外围市场颇为闹腾,但A股似乎已经“脱敏”。6月1日上午,沪指收复2900点,科技、消费、金融三大品种集体爆发。在科技品种中,消费电子板块表现最为强势,蓝思科技、水晶光电等龙头股涨停。

沉寂许久的大金融板块,在今日上午的普涨行情下也迎来了爆发,券商、金融科技板块表现强势,中银证券涨停,国金证券接近午间收盘时亦涨停。

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与此同时,当天A股科技股行情再度席卷市场,其中超宽带技术涨超7%,智能音箱、TWS耳机等热门题材涨超6%以上。从行业上看,电子元器件指数、通信设备指数、半导体指数大涨超4%。从ETF资金流向看,6月1日上午,芯片ETF、证券ETF、5G ETF 成为吸金热门,半日成交额均超10亿。

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值得注意的是,在多重利好刺激下,有着“聪明资金”称号的北上资金更是放大了扫货节奏。6月1日上午,短短半日内北上资金净流入已经超100亿,此前三个交易日,北上资金全天净流入分别为12亿、28亿和51亿,这也在一定程度说明了北上资金扫货抢筹力度正在不断放大。

展望下一阶段的权益市场,领睿资产指出,3月底以来市场的持续反弹主要基于宽松流动性支持下的估值扩张,随着流动性边际收紧迹象的出现,这一逻辑正在被动摇,市场进一步上行空间已较为有限,加之海外环境又出现一定程度恶化,因此市场存在震荡调整的需求,当前需优先考虑风险因素。投资机会上,近期创业板注册制改革落地,这将推动市场的流动性进一步向头部集中,未来市场的结构化特征将更加明显,少数优质公司持续上涨与大部分公司毫无表现将共存,在此背景下,应当进一步聚焦基本面,寻找持续景气或者景气度在快速回升的行业和龙头公司进行投资。

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冬拓投资基金经理王春秀在接受私募排排网采访时表示,沪深300指数的市盈率虽然只有11倍,但是估值分化非常严重,一方面是茅台、恒瑞为代表的核心资产估值都非常贵,另一方面是指数权重大的银行、保险、地产、建筑和水泥估值处于历史最低位。这是一个极度分裂的市场,可选择的标的非常少。如果6月有行情,更看好银行、保险、地产、建筑和水泥这些低估冷门品种。

羽翰资产基金经理李新江认为,很难预料五穷六绝在年内是否会上演,不过从今年走势上看,前几个月走势都是比较低迷的,都是受全球疫情影响造成的。未来看,两会过后很多资本市场政策都是比较利好的,预计下半年消费恢复后经济持续向好,股市走势也比较乐观。

618火热来袭,消费板块是否有望延续强势?

在北上资金等机构资金带动下,A股核心资产再度出现一波大涨,其中“股王”贵州茅台站上了1400元以上位置,再度刷出历史新高,总市值高达1.76万亿。华致酒行大涨逾9%,五粮液涨逾7%,并刷新历史新高纪录,在贵州茅台、五粮液等龙头股的带动下,大消费板块在6月首个交易日延续5月强势行情。

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6月的到来,消费者期待的618大促也拉开了序幕,目前618电商大促已经启动,各方平台已铆足劲抢占疫情后的首个电商促销大节。据统计,618大促活动已经成为覆盖5亿用户、成交额超5000亿的行业年中大促。结合历年618与双11用户规律,天风证券预计今年618最高DAU与去年双11当天6.58亿DAU接近,大促期间有望吸引超6亿的用户参与。

与此同时,各大平台均联手企业掌门人推出直播卖货。据悉,今年将有600位总裁来天猫618,其中包括荣耀总裁赵明、华为全球产品总裁何刚、苏宁易购集团零售总裁侯恩龙、娃哈哈集团董事长宗庆后、网易严选CEO梁钧等知名品牌的总裁。京东作为618电商大促创始方,选择由董明珠拉开此次京东家电618直播的序幕。随后国美零售总裁王俊洲、美的中国区域总裁吴海泉、TCL实业控股CEO王成、创维电视董事长兼总裁王志国、LG中国区副总裁李志高、海信集团中国区副总裁孙建勋等都将开启自己的京东直播带货“首秀”。此外,海尔、飞利浦、奥克斯等352家企业负责人也会陆续加入直播。

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随着618来袭,多家企业高管也纷纷直播带货,在5月表现较为强势的消费是否能继续作为弹性进攻主线?对此,冬拓投资基金经理王春秀指出,经过上半年的爆炒之后,绝大多数消费股已经严重高估,虽然或许还会继续创新高,但是我们认为现在投资消费股亏钱的概率非常高,建议投资者逢高离场。

八阳资产则向私募排排网介绍,目前消费板块无疑已经到了非常高估的阶段,虽然我们中长期看好该板块,但目前来看,短期估值风险较大。在目前流动性泛滥的情况下,作为核心资产云集的食品饮料板块,若出现较大幅度回调则是较好配置机会。

鑫然投资也表示,消费板块虽然屡创新高,静态估值目前处于合理区间较高位置,但在中国消费升级和龙头公司集中度提升的大背景下,考虑到我国巨大的人口体量和结构升级趋势,未来总体市值可提升空间还很大。

羽翰资产基金经理李新江则认为,消费是一个永恒的主题,受今年疫情影响,上半年消费比较低迷,但是很多上市公司还是交出了不错的成绩单,预计优质的上市公司业绩会继续增长,还是建议继续关注消费龙头,做好择时建仓。

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