巴菲特点破中国股市:07年买入1万元中石油,拿到现在2020年会是什么结果?

(本文由公众号越声策略(yslc188)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

在中国市场,他讲了很多,其中有两句话很重要:

1、中国市场的估值比美国低,股票更便宜!

2、中国是一个新兴的市场,会有很多人参与到股市,人们会更加投机。

巴菲特谈论油价:如果油价一直处于低位,将会有大量不良能源贷款,而且将无法想象股权持有者会遭遇什么。没人知道油价会走往何处,17美元,25美元都有可能,没有人能预测未来的状况

巴菲特点破中国股市:07年买入1万元中石油,拿到现在2020年会是什么结果?

说起价值投资,大家经常用中石油做反面案例。因为中石油2007年的时候市值突破1万亿美金,利润总额是亚洲最高,所以号称亚洲最赚钱的公司。结果,之后13年,中石油市值从1万亿美金跌到了500亿美金,跌幅总额超过95%。这是什么概念?假如2007年你投入1万元中石油的股票,长期持有12年后,只剩下500元市值了,惨不忍睹。而这期间,公司也没问题,长期持有的方法也没问题,错就错在买入价格太贵,买在牛市的最高泡沫里面。相反,现在的中石油就完全不一样了,当年1万亿美金的时候,大家疯抢,现在几百亿美金了反而没人要了(港股最新数据大概是680亿美金),这就是人性!给大家看一张图:

巴菲特点破中国股市:07年买入1万元中石油,拿到现在2020年会是什么结果?

中国石油的市净率走势,从2008年3月24日的5.92,跌到了现在的0.68元。如果每股股价是一元,对于每股净资产是1元,那么市净率是1,你1元买入一股,正好买入它的净资产值。如果每股股价是1元,对于每股净资产是2元,那么市净率是0.5,你1元买入一股,买入它的2元净资产,等于你花了1元买入了值2元的东西,所以当净资产低于1的时候,你都是占便宜的。相反,如果每股股价是一元,对于每股净资产是0.5元,那么市净率是2,你1元买入一股,买入它的0.5元净资产,等于你花了1元买入了值0.5元的东西,所以当净资产高于1的时候,你都是吃亏的。问题是很多好公司,我们很难等到净资产率低于1的,一般3可能也很好了。比如贵州茅台最新的净资产率是11,而历史最高超过30。哪怕是2013年的茅台,净资产率也超过3,那可是历史最低了。而中国石油目前的市净率只有0.68,2008年3月24日的市净率是5.92,再往前的数据看不到了。但是根据2008年3月24日的收盘股价17.07元推算,中国石油的2007年11月5日最高价是45.86元的时候,对应的市净率应该是16。而上市首日那天,有700亿资金买入了中国石油,其中90%以上都是散户,然后他们因为深套而长期持有13年,亏损了95%以上,还不肯卖出。最后他们只能骂中国股市不能做价值投资,我买入的明明是亚洲最赚钱的公司,为什么长期持有13年还亏大钱,都是骗人的。实际情况呢?恰恰是自己的无知造成的,他们不知道,那时候中国石油的市净率高达16倍,也就是说你花16元钱买来的是值1元钱的东西。你说,是你无知,还是人家公司不好呢?所以我们散户要学习啊,人家巴菲特还天天看书,你却凭感觉想来资本市场碰运气,那么真的还不如去赌场,这里几乎没有胜算的可能。

避开这些股票

一、上涨途中的大阴线

大阴线突然出现在上涨途中的单峰密集区,此时经过上涨,下方积累了一定的获得筹码,有兑现获利的需求,主力便借机洗盘,股价下挫,上涨行情受阻。但单峰密集形态未改变,说明后市仍会上涨,只不过是略事休整,主力借机吸到更多的低价筹码。

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随后几日,股价出现短短数个交易日的调整,主力借机吸筹,使得成交量未减,股票很快重拾涨势,股价回调反而成为全仓跟进的买点。

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看盘要点:

(1)上涨途中一旦发现有大阴线出现,只要成交量不过于大,哪怕股价跌幅较深,也不要被主力做出的假象所迷惑而卖出股票,反而应当在随后的回调时全仓买入。

(2)如此大阴线出现时,筹码的单峰形态已发生改变,变为多峰,发散,大阴线的出现反而成了短线操盘的卖点。

二、单峰高耸:拉高出货的假突破

很多时候,主力为了出货,会摆出一种气势汹汹的势头,在低位股价突然拔地而起,并以中阳甚至涨停板的形式出现,同时筹码呈现单峰密集形态,成交量也放大了许多,大有就此突破前期高点而一路上涨的趋势,但实际上,这只是主力借机出货所故意设的一种陷阱,是在诱多。

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然而,第二个交易日,该股便开始下跌股价从29元多一路跌至了19元多。

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看盘要点:

(1)判断一只股票是不是启动,筹码的单峰密集是一方面,只有出现在低位才有效,若是出现在高位,反而不但不会涨,还会跌,哪怕接连拉出几个涨停,主力正好可以借机拉高派发。

(2)这一形态出现时,往往会爆出超出之前几倍的成交量,过大的量并非会量价齐升,反而会过量而适得其反。

(3)这种急拉的状态出现后,应当在主力拉升时便选择出货,而不是等股价跌了再跑,就已经来不及了。

三、低位单峰变多峰:抢权路上的假涨停

有些股票的拉升,主力是借助高送转来完成出货的,实施高送转后,股票一路涨停,大有快速填权的样子,筹码形态也形成低位单峰密集,但随着一路拉升,股价行至中途却没了动力,主力反手出起货来,筹码形态也快速变成多峰散乱的形态。

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高送转前的二三四五一直是计算机行业的热门股,股价很快从40多元一路上涨到了110多元,实施高送转后,再次出现了涨停,并接连在巨大成交量之下,很快又以接连涨停的方式上涨到了80多元,但随后便出现快速下跌,筹码形态也变成了多峰形态,并快速向上移动,主力拉升此时明显显示出是在拉高出货,填权行情天折。

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看盘要点:

(1)很多散户都十分信服高送转填权行情,尤其是在牛中的高成长个股,但即使业绩暴涨,股价若涨幅过大,不要对其高送转后报太大希望。

(2)高送转后的单峰密集上涨90%以上属于假突破,尤其是接连爆出巨量的涨停,一旦发现筹码向上移动,并很快演变为多峰,则说明筹码松动,应及早出局,避免落入主力因此而故意设下的陷阱,遭受巨大损失。

看透主力抄底逃顶选股公式

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大盘资金进场:IF(VB>=0,VB,0),COLORRED;

卖临界: STICKLINE(趋势线>90 AND 趋势线>REF(趋势线,1),100,95,15,1),COLORFFFF00;

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JCCOUNT:=COUNT(CROSS(DIF,DEA),BARSLAST(DEA>=0));

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STICKLINE(二次金叉,0,0.06,6,0),COLORFFCC00;

DRAWTEXT( 见顶清仓,90,'逃顶'),COLORYELLOW; CC:=(趋势线>=90 AND V12) AND FILTER((趋势线>=90 AND V12),10);

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买卖口诀

口诀1:不冲高不卖,不跳水不买,横盘不交易。

何时出手买卖?此诀道破天机!此诀看似简单,实则做来不易,多数人炒股赔钱,就是因为做不到这最简单的一点。

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口诀2:买阴不买阳,卖阳不卖阴。

即选择日K线收阴时买进,选择日K线收阳线时卖出。

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口诀3:横向盘整,再等一等。

当一只股票持续上涨或持续下跌后必进入横盘状态,此时不必在高位全仓卖出,也不必在低位全仓买进,因为盘整之后必会变盘。如果从高位向下变则及时清仓;如果从低位向高变则及时追进。

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口诀4:高位横盘再冲高,抓住时机赶紧抛;低位横盘又新低,全仓买进好时机。

股价在高位盘整后常常还有新高,低位盘整后又创新低,因此,要等待变盘的方向明朗后再操作。若高位横盘后向上突破再创新高,这是卖出的最佳时机;而低位横盘整理之后再向下变盘,这将是重仓买入的最佳时机。

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口诀5:分批建仓巧计划,越跌越买金字塔。

这是资金分配使用方法。买进目标一旦确定,就需解决介入点问题了。即使是自认为最安全的介入点,也可能再创新低。被套后应该越跌越买在低位按计划加大仓位,而不是止损割肉。按“金字塔式买入法”建仓,是价值投资唯一永恒不变的真谛。

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口诀6:一推二荐就不涨,只好往下再震仓。

一只股票已经回调很久,处于平台整理状态后,机构开始接二连三地推荐,看基本面也的确不错,可股价就是不涨,某一天却突然向下破位了,它的日K线在做了一个坑形后一直涨了上来,并轻松地突破了原来整理的平台,绝尘而去。

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口诀七:下跌趋缓,反弹亦缓;下跌加速,反弹亦速。

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完整的交易系统包含这些方面:

1 市场----买卖什么,2 头寸规模----买卖多少,3 入市----何时买卖 ,4 止损----何时退出亏损的头寸,5 离市----何时退出赢利的头寸,6 策略----如何买卖。

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1、市场----买卖什么:第一项决策是买卖什么,或者本质上在何种市场进行交易。如果你只在很少的几个市场中进行交易,你就大大减少了赶上趋势的机会。同时,你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。

2、头寸规模----买卖多少:有关买卖多少的决策绝对是基本的,然而,通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。买卖多少既影响多样化,又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险,并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的(如果不是同样的话)下注。

资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。买卖多少是交易中最重要的一个方面。大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险,即使他们拥有其他方面有效的交易风格,这也大大增加了他们破产的机会。

3、入市----何时买卖:何时买卖的决策通常称为入市决策。自动运行的系统产生入市信号,这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。

4、止损----何时退出亏损的头寸:长期来看,不会止住亏损的交易员不会取得成功。关于止亏,最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。

5、离市----何时退出赢利的头寸:许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。但是,何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。

6、策略----如何买卖:信号一旦产生,关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题,因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。

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