巴菲特投资思维讲透股市:为什么部分公司不愿意自己股价上涨,还使劲打压?只做确定性生意是我最真诚的建议

重复做确定的事,只做确定性的生意

巴菲特说,重复做确定的事,只做确定性的生意。

“股市是谣言最多的地方,如果每听到什么谣言,就要买进卖出的话,那么钱再多,也不够赔。”

投资者依然总是不清楚自己买的是什么东西,那么自然拿不住,也就永远赚不到钱了。

无论是什么消息,只有便供求状况发生变化,才能决定股价。

想买不敢买的就是好股---经典心态!

市场并没有新鲜事,只是不断地在重复

“股神”巴菲特的投资理念

1、找到杰出的公司

巴菲特的第一个投资原则是“找到杰出的公司”。这个原则基于这样一个常识,即一个经营有方,管理者可以信赖的公司,它的内在价值一定会显现在股价上。所以投资者的任务是做好自己的“家庭作业”,在无数的可能中找出那些真正优秀的公司和优秀的管理者。

巴菲特总是青睐那些经营稳健、讲究诚信、分红回报高的企业,来最大限度地避免股价波动,确保投资的保值和增值。而对于总想利用配股、增发等途径榨取投资者血汗的企业一概拒之门外。

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2 、把大赌注压在高概率事件上

巴菲特的第三个原则是“把大赌注压在高概率事件上”。也就是说,当你坚信遇到大好机会时,唯一正确的做法是大举投资。这也同样基于一个常识:当一个事情成功的可能性很大时,你投入越多,回报越大。 绝大多数价值投资者天性保守。但巴菲特不是。他投资股市的620亿美元集中在45只股票上。他的投资战略甚至比这个数字更激进。在他的投资组合中,前10只股票占了投资总量的90%。

3 、要有耐心

巴菲特的第四个原则是“要有耐心”,就是说:不要频频换手,直到有好的投资对象才出手。他有一个说法,就是少于4年的投资都是傻子的投资,因为企业的价值通常不会在这么短的时间里充分体现,你能赚到的一点钱也通常被银行和税务瓜分。有人曾做过统计,巴菲特对每一只股票的投资没有少过8年的。巴菲特常引用传奇棒球击球手特德威廉斯的话:'要做一个好的击球手,你必须有好球可打。'如果没有好的投资对象,那么他宁可持有现金。据晨星公司统计,现金在伯克希尔哈撒韦公司的投资配比中占18%以上,而大多数基金公司只有4%的现金。

为什么部分上市公司不愿意自己的股价上涨,还使劲打压?

一、公司增发股份

一家公司IPO上市并不是结束,而只是开始,成功上市后,公司就拥有了长期的融资平台,可以利用上市公司的平台来进行融资。增发就就是其中的重要方式之一,上市公司增发一般采取定向增发的方式,向特定投资者发行新的股份募资。

上市公司定向增发,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的百分之90”。《上市公司非公开发行股票实施细则》进一步规定,上述“基准日”可以是董事会决议公告日、股东大会决议公告日、发行期首日。

如果增发价格太高,可能没有机构愿意参与增发,会导致增发失败,上市公司就无法募资。另外,在定向增发的时候,上市公司的大股东、实控人有时候也会直接或采取“间接”的方式参与增发,自然不希望增发价太高,会出现打压股价的情况。

二、公司股权激励

上市公司股权激励,是对管理层的一种激励手段,将激励与上市公司业绩指标相结合,让管理人员与上市公司进行捆绑,更大程度的提高上市公司管理层的积极性,股权激励一般会采取两种方式:

一种方式是采取员工(或管理层、合伙人)持股计划,由上市公司出资在购买,建立专项投资计划;另一种是上市公司先用现金回购股份,再将股份赠予或折价卖给可获激励的管理人员。

股权激励是有锁定期的,同时需要满足经营指标,两个条件同时达成后可以解锁,如果持股计划的买入成本过高,或回购股份的价格过高,则意味着获得激励的管理人员最终的潜在收益越低,所以上市公司在实施股权激励前,并不希望股价太高。

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三、限售股未解禁

限售股,即限制销售的股份,一般分为三个部分:1.在公司在IPO上市前获得的股份;2.在公司上市公司后通过参与增发股份获得的股份;3.在股权激励计划中获得的股份。

大多数股票并不会一直涨,也不会一直跌,总是会在涨跌之间循环,如果一只股票某一阶段涨太多,可能在接下来的时间里就会表现不佳,甚至进入持续下跌的熊市之中,那么如果在限售股解禁前股价大涨了,很可能就会持续下跌,在限售股解禁时股价很低,导致解禁的股份无法套现。

而限售股要么是上市公司的实控人、大股东,要么是董监管等高级管理人员,他们自然不希望股价在自己的股份还没解禁就大涨了,而希望上涨发生在股份解禁的时候,可以顺利套现,所以我们会看到不少股票一直很低迷,突然出现一波大涨后,大股东限售股解禁并发布减持计划的公告。

以上三个原因,就是上市公司不希望自己股票上涨的原因,深入探究后,其实还是因为利益。当我们碰上一只股票,死活不涨的时候,也不用动不动就烦躁,可以看看是不是正好遇上这样的原因。

筹码分布辨别洗盘和出货

对于投资者来说,分清洗盘和出货十分重要,因为这直接关系到最终获利情况。那么,如何辨别主力洗盘和出货?

(1)主力获利空间:洗盘一般小于20%,出货一般大于50%,甚至100%。

(2)支撑压力:洗盘的目的是为了恐吓市场中的浮动筹码,股票价格在主力打压下快速走低,但在其下方能获得强支撑;而出货的目的是为了兑现筹码,所以往往股票价格在主力拉抬下快速走高,但在其上方出现明显滞涨。

(3)是否护盘:洗盘时股票价格维持在短期均线之上,即使跌破也不会引起大幅跌落,缩量盘稳后又会继续向上;出货时股票价格跌破短期均线,不能重回线上继续向上运行。

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(4)价格平台:洗盘,主力会构筑新的价格平台,为下一次的发力做蓄势准备,整理后最终都会向上突破;而出货,则是在平台整理后低点不断向下移。

(5)均线系统:洗盘时仍然呈向上发散,趋势走好,多头排列不变;出货时被破坏,或者开始向下。

(6)成交量:洗盘的成交量特征是缩量,随着股价的破位下行,成交量持续不断地萎缩,常常能创出阶段性地量或极小量,但上涨时成交量却放得很大;出货前股价往往经过大幅上涨,成交量一直保持在较高水平,而且在股价转入下跌走势后,成交量依然不见明显缩小。

(7)整理时间周期:洗盘的时间周期通常都较短,一般5至12个交易日就结束;出货的时候,股价盘整的时间周期即使超出洗盘的时间周期(5~12个交易日),仍然会表现出不温不火的震荡整理走势或缓慢阴跌走势。

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(8) 筹码分布:洗盘时,底部的筹码一般

(9) 总会有10%左右沉在下面不向上移动;出货时底部的筹码基本全部移动到了新的筹码分布区内。

看透主力抄底指标公式

如果你入市多年,还不会选股,不妨试试“量价找准主力抄底逃顶指标”,选出的结果都是有主力而且有黑马潜质的股票,接下来我们要做的就是寻找入场位置,如何高抛低吸,如何寻找顶点及时离场;公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入,可以找我领取公式!

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控盘:=(VAR1-REF(VAR1,1))/REF(VAR1,1)*1000;

STICKLINE(控盘<0,控盘,0,1,1),COLOR00FF00;

STICKLINE(控盘>REF(控盘,1) AND 控盘<0,控盘,0,1,1),COLORFF00FF;

无庄控盘:=控盘<0;

STICKLINE(控盘>REF(控盘,1) AND 控盘>0,控盘,0,1,1),COLOR0000FF;

主力出货:=控盘0;

STICKLINE(VAR2>50 AND COST(85)0,控盘,0,1,1),COLOR00FFFF;

A10:=CROSS(控盘,0);

强弱分界:50,COLORFFFFCC;

底部:0,COLOR00FFFF;

安全:20,COLORFFAA66,LINETHICK1;

预警:80,COLORFFAA66,LINETHICK1;

顶部:100,COLORFFFF33;

主力线:=3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1),3,1);

超短线:(((主力线-LLV(主力线,21))/(HHV(主力线,21)-LLV(主力线,21)))*(4))*(25),LINETHICK2,COLORRED;

VAR1:=EMA(EMA(CLOSE,13),13);

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适合99%投资者的——4321投资理论

“4321”是一种资金运用策略,即用40%的资金做波段、30%的资金做“T 0”(注意引号,不要看漏了,因为有些人经常看漏)、20%的资金做强势股;10%的资金守重组概念股。

一、用40%的资金做波段:波段操作分为大波段、和中小波段。

1) 大波段操作一般看大势而定的,使用指标一般是月K线,KDJ金叉时买入,触顶回调时卖出。(如下图)

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2) 中小波段操作一般是根据指标的趋势来操作。波段操作一般是这样的,即在指标的底部买入,顶部卖出。

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二、30%的资金做“T 0”: T 0很多投资者认为风险很高,其实相反,因为操作上可以立即反悔。

A股有一个现象,无论股指跌的多凶,收盘与开盘间对个股而言一般影响不大,只要选出次日能涨的品种就可以了,止赢目标是1%,当然需要资金多一点,所以配置到30%。

收盘前买入,次日开盘就跑。操作时最好多开一个账户,比如你配置的资金是10万,只要看到账户赢利1000元就立即卖出,把多余的资金转回到银行,不足又从银行转回,天天这样操作,天天交易。

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这种操作无法测试收益,只能逐只个股检查。如上图紫江企业测试是亏的,实际上是赚了,下面的江西长运也是一样。

三、20%的资金做强势股:下面用一只个股来介绍一下做强势股时的方法:

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600281太化股份11月5日突然大单资金单日流入7434万,看一看过往从未有过,表明该股强势确立。而8日开始却受到大盘的回调(灰色线)拖累,被动下挫,前期建仓资金迅速离场,近期进入的全线被套。15日至23日形成底部,给了我们抄主力老底的机会,买入后借利好连续两板。

四、10%的资金守重组概念股:这个没有什么技术可言了,一般地散户数量指标小于-1或突击出现较大的负值的中大盘股,这些都有重组可能。

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最后,就是根据个人的情况来控制仓位,一般来说,个人仓位的控制原则有三种:

1)根据资金定仓位。资金量大,尽量不要重仓,尤其不能满仓,至少不能长期满仓。资金不多,可在个人能够承受的风险底线之内,适当重仓。

2)根据股价定仓位。在基本面未有任何改变的前提下,高位清仓、低位重仓、越涨越卖、越跌越买,切记一味地随波逐流,频繁地追涨杀跌。

3)根据点位定仓位。看大盘的点位,“不涨不卖、小涨小卖、大涨大卖;不跌不买、小跌不买、大跌大买。”

投资应该保持简单,不需要什么都知道,更不用什么都会

当获得更多的信息时,提升的只有预测者的自信度,却并未带来更好的预测准确率。

有一个实验:

有4辆汽车,其中有一辆车的性能最为优良。

找来一些人,给他们一些关于车的指标指标,让他们选出4辆车中性能最优的那辆。

一组人得到每辆车的4项性能指标;

另一组人得到了每辆车的12项性能指标。

结果,得到4项指标那组,有60%的人选对了性能最优的那辆车;

而得到12项指标那组,只有20%的人选对了。

我们的大脑不是超级计算机,能处理的信息有限。

所以,比起没完没了地收集信息,更应该花精力找到并聚焦在真正重要的信息上。

人的脑子原本像一间空空的小阁楼,应该有选择地把一些家具装进去。只有傻瓜才会把他碰到的各种各样的破烂一股脑儿装进去。

这样一来,那些对他有用的知识反而被挤了出来;或者,最多不过是和许多其他的东西掺杂在一起。因此,在取用的时候也就感到困难了。

如果认为这间小阁楼的墙壁富有弹性,可以任意伸缩,那就错了。

请相信我的话,总有一天,当你增加新知识的时候,你就会把以前所熟悉的东西忘了。所以最要紧的是,不要让一些无用的知识把有用的挤出去。——阿瑟·柯南·道尔《血字的研究》

投资应该保持简单,不需要什么都知道,更不用什么都会。

古希腊寓言《刺猬与狐狸》讲了这样一个故事:

狐狸非常狡猾,诡计多端,总是向刺猬发起进攻。但是刺猬每一次都缩成一个球,把满身的尖刺朝四面八方展开。任狐狸老谋深算,刺猬就一招鲜,反而屡战屡胜。

狐狸多技巧,刺猬仅一招。

在股市中,狐狸代表拥有众多投资专家的金融机构,它们知道关于复杂市场的诸多情况和精妙的投资策略。

而刺猬代表只知道一件大事的投资者,他们明白,简洁是保持投资长期成功的精髓。

曾有人将投资比作一张奇特的考卷:

满分100分,有100道题。做对1道题得80分,做错1道题扣80分。

面对这样一张试卷,我们该怎么做呢?

很简单,只做会做的题。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

声明:本内容由越声情报提供,不代表投资快报认可其投资观点。

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