A股全线下跌,大盘在做“M”头?股民留意被“错杀”的板块

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今天,全球市场遭遇了“黑色星期一”!

背后的核心原因,就在于疫情在海外的不断蔓延,对股市造成了比较大的冲击,由于疫情对经济影响会比较大,在二级市场构成了恐慌。

在这样的背景下,全球市场暴跌,我们A股三大股指也出现了集体回调,沪指收盘下跌3%,深成指与创业板指跌幅都超过4%,并且结构上,已经形成了“小m头”。

A股全线下跌,大盘在做“M”头?股民留意被“错杀”的板块

对于当前市场,老吴认为我们要分为两个层次去看待:

一是,短期我们该怎么做?

受疫情的影响,全球股市情绪化波动都比较大,最明显的要数美股,一会儿大涨,一会儿大跌,目前全球股市联动性比较强,所以对于我们市场来说,短期也不会有明确的趋势线方向。

所以对于短期的这种波段状况,我们要注意控制仓位,做好风控,但同时也要知道,不是所有的个股都在下跌,市场中仍然存在结构性机会。

二是,中长期的角度我们该如何应对?

“3-5年的大牛市”,这一观点依旧没有动摇,所以在这一前提下,每一次大跌可以认为是黄金坑,因为会有更多优质的、被错杀的个股出现,我们需做的就,是去找到这些机会。

怎么去寻找?

A股全线下跌,大盘在做“M”头?股民留意被“错杀”的板块

上周五老吴跟大家分析过新能源汽车产业链的机会,今天我想跟大家聊一聊面板这一行业,他的大逻辑主要有两点:

第一,日韩产能退出面板价格迎来上涨

从去年12月份开始,面板的价格就开始企稳,今年1、2、3月份,各尺寸 TV 面板保持稳步上涨。

其中主要原因在于到了去年四季度,韩国 LGD 和三星显示降低了部分产线的产能利用率,导致价格止跌,终端厂商发现 2020 年的供给可能不如预期的宽松,从而在 12 月开始大幅补库存,面板价格也迎来上涨。

根据产业链调研,电视机厂商及部分代理商在 12 月底开始进行战略库存的备货,面板下游客户担心疫情短期内对应用于今年 TV 的面板额供给带来的影响以及今年的赛事需求,备货意愿有所提升,所以预期未来几个月价格可能继续上涨。

第二,疫情催化面板价格上涨加速

全球面板厂主要集中于中、韩、日三地,但由于疫情方面,我们国家已经历时较久,而且政府防疫管控严格,目前已得到初步控制;韩国和日本则是除中国外的两个疫情较为严重的国家,这就导致供需上出现比较大的问题。

供给端,存量产能在减少,新增产能有限,疫情升级下产能可能进一步收缩;

需求端,虽然疫情升级下全球需求下调,但对比供给侧的日韩产能风险而言,需求端只是温和下降,所以这也催化了面板价格上涨加速。

但为什么面板行业有这么强的逻辑,今天却有这么大的跌幅?比如面板三剑客,TCL、京东方A、深天马A都出现了这么大幅的下跌。

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其实对于一个板块或者个股来讲,如果在下跌的过程中,基本面依然在向好,很明显就是被错杀的,所以接下来我们依旧可以重点锁定这个板块,如果这一波调整下来,我认为是比较好的上车时机。

总之,除了我们看好的新能源汽车及其相关产业链方向之外,面板也是在这波错杀当中,我们要重点跟踪的板块。

当然,现在疫情还在全球扩散中,所以比起目前的暴跌,更恐怖的是,这次暴跌可能还没有结束。

因此,在大的策略上,我们还是要关注市场什么时候企稳,等企稳之后再进场也不会太迟,一定要谨防抄底抄在半山腰。

现在市场还不是很稳定,即使我们有看好的方向,还是要忍一忍、缓一缓,短期不着急进场,控制风险为主;但长线账户,在3000点下方,可以以定投的方式继续前行。

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