拼死抵抗下跌的,就是重仓科技股的各类“爆款”基金

拼死抵抗下跌的,就是重仓科技股的各类“爆款”基金

近期基金募集持续火爆,加速行情回暖,并为科技成长持续提供资金支撑。

据报道,截至2月22日,2020年新成立基金117只,发行份额达2305.43亿份,大幅超过2018年、2019年的同期水平。其中,权益类基金今年以来发行份额达到1983.18亿份,占全部基金发行份额的74%。

而最近3个月待审核及已审核未发行的偏股类基金分别有206只和38只,后续仍将为市场带来千亿级别增量。

在此背景下,25日的“V型反转”,就是增量资金在“力挽狂澜”(当然,你也可以说是“死扛”),而这些增量资金得以“撬动大盘”的“战略支撑点”,仍然是“科技股”。

若市场没有水,成长股是卖不起价格的。

现阶段的“低利率”对应的就是成长股的估值提升,这是科技股持续得以热炒的直接因素,

多个交易日以来,银行间同业拆借利率连续下行:据上海银行间同业拆借网站显示,Shibor多数下行,隔夜品种上行6.9bp报1.6020%,7天期上行2.7bp报2.2030%,14天期下行1.9bp报2.0840%,1月期下行1.2bp报2.3180%,3个月及更长期限品种全线下行。

与此同时,目前国债收益率已经来到2.874%的水平,处于一个相对较低的水位。

如此低的国债收益率和资金利率意味着市场上的资金十分充沛,“水很多”。

3个月内还有千亿级别增量基金“待入市”!

1月M1大幅下降,对应着资金从企业部门大规模流向了居民部门。而在疫情期间居民部门的资金既不能通过一般消费支出的形式流入企业部门,更不能通过购买住房的行为流入企业部门,相当一部分会流入理财、股市等金融市场,成为金融市场流动性的重要支撑。

近期的市场上涨主要与散户资金大量入市有关,从公募基金募集情况看,近三周就有近2000亿资金入市,这还不包括私募/股票/融资融券的入市方式。

当前居民户存款资金近14万亿,在历史最高位,地产购置基本停滞,复工率还不足6成,估计还是有许多“不愿意在线购房”的投资人,已经“身先士卒”加入到“盈利预期高企”的科技股“牛市”当中:最直接的例证就是,目前仍然“宅家”的武汉:自2月3日股市开盘起,在百度上搜索“股票开户”的数量激增;更值得一提的是,武汉搜索“股票开户”的人,在2月9日-2月16日的一周内,排名全国第一!两周前,即1月29日-2月5日,武汉的搜索排名仅位列第8。

但很明显的是,越来越多的投资人选择了“通过基金等渠道‘间接入市’”:注册地位于武汉的一家券商相关负责人表示,在节后的这一波上涨行情中,参与更多的是先知先觉的专业机构,公募和私募是主力,他们对市场具有更强的敏锐性,具备更大的资金体量和信息优势。

“买基金”已经成为居民资金入场的重要渠道,也是科技成长的重要支撑。近期基金募集持续火爆,加速行情回暖,并为科技成长持续提供资金支撑。从当前的机构持仓来看,科技成长是新增基金配置的重点方向。尤其是年初以来多只科技主题基金集中发行成立,规模合计达682.4亿,成为科技成长板块的重要“助推剂”。

短期内看,增量资金仍将不断涌入。最近3个月待审核及已审核未发行的偏股类基金分别有206只和38只,后续仍将为市场带来千亿级别增量。

新基金持续“扎堆科技成长股”

科技股成为新基金建仓的主要方向。据报道,近期市场上出现了招商科技创新、建信科技创新、永赢科技驱动等科技类“日光基”。

2月以来发行的10只主动偏股型基金中,名称中带有科技、创新等字眼的基金占据了半壁江山。

年初至2月15日,市场共有22只股票型基金、43只混合型基金、8只债券型基金发行成立,合计规模分别达241.4亿、1023.0亿和47.8亿。上周再有6只股票型基金和12只混合型基金成立,合计发行规模分别达338.3亿和385.6亿。从当前的机构持仓来看,科技成长是新增基金配置的重点方向。尤其是年初以来多只科技主题基金集中发行成立,规模合计达682.4亿,成为科技成长板块的重要“助推剂”。

当前是机构抱团科技股的时代,在此之下,科技股的韧性是比较强。

机构借道ETF提前布局了科技行业的投资机会

24日,通信、电子、计算机指数再度霸占申万一级行业指数涨幅榜前三名,且涨幅遥遥领先其它行业板块。三大科技行业涨停股数近70只,占全部涨停股数超四成。

科技主题的ETF基金表现强势,24日成交额超过10亿元的4只科技类ETF均创下历史新高。

其中,5G ETF大涨8%,指数点位和成交量均刷新纪录。莫尼塔指出,年初至今股票型ETF基金份额合计增加237亿,科技类ETF基金增加的份额占全部股票型ETF基金的八成以上。

作为市场的聪明资金,机构借道ETF提前布局了科技行业的投资机会。据统计,今年以来流入科技主题ETF的资金量超过390亿元。

科技股成为今年行情的主角,资金大举涌入相关主题ETF,以半导体、新能源汽车、5G、TMT为代表的科技主题ETF实现了业绩规模齐飞。

据数据统计显示,截至2月24日,今年以来涨幅超过30%的ETF基金有13只,均为半导体、AI、5G等科技主题ETF。其中,涨幅较高的是国联安中证全指半导体ETF、国泰CES半导体ETF,分别达到68.41%、65.66%,平安中证人工智能ETF今年以来涨幅也达到了40%。

一方面,资金大举认购新基金,达到186.75亿元。其中,华夏中证新能源汽车ETF、广发国证半导体芯片ETF、华夏国证半导体芯片ETF相继成立,发行规模分别达到107.63亿元、25.24亿元、53.88亿元。

另一方面,资金涌入二级市场吸筹,ETF份额增长总额达到139亿份。数据统计显示,截至2月21日,平安中证新能源汽车产业ETF今年以来份额增长36.17亿份,增幅高达1253.68%;国泰CES半导体ETF、华宝中证科技龙头ETF、华夏中证5G通信主题ETF今年以来规模增长明显,基金份额分别增长了30.35亿份、29.41亿份、24.23亿份。

以ETF基金今年以来至2月21日的成交均价计算,机构今年以来买入科技主题ETF超过了200亿元。其中,资金买入国泰CES半导体ETF、平安中证新能源汽车产业ETF、华宝中证科技龙头ETF最多,分别达到59.86亿元、42.96亿元、41.33亿元。

与此同时,受益于资金持续追捧,国泰CES半导体ETF、华宝中证科技龙头ETF、华夏中证5G通信主题ETF 这3只科技主题ETF的基金规模,均已超过百亿元。

基金抱团的科技股多数呈不断突破新高的走势

与基金“扎堆发行”同步上演的,则是新基金“扎堆科技成长股”——

统计发现,在通信、电子、计算机行业的股票中,有53只股票获10家以上基金持有,且基金合计持股比例占流通股超5%。

从持股占比来看,去年四季度末基金持有亿联网络占流通股比例最高,公司34.99%的流通盘已被基金占据,数据显示,去年末59只基金持有亿联网络,其中55只去年四季度增持。持股比例位居次席的是视源股份,21只基金持股2143万股,占流通股比30.61%。

从期末持股市值来看,最多的股票是立讯精密。数据显示,去年末558只基金持有立讯精密12.79%的流通股,合计持股市值达到249.53亿元。海康威视位居次席,271只基金拿下了6.53%的流通股,持股市值达到172.59亿元。此外,兆易创新、中兴通讯、亿纬锂能、歌尔股份、三安光电5只股票去年末基金持股市值也超50亿元。

基金抱团的科技股表现强势,数据宝统计显示,春节后开市以来,上述53只股票平均涨幅超过24%,同期上证指数涨1.84%,创业板指涨17.44%。其中卫宁健康大涨55%居首,新易盛、深南电路、浪潮信息等股大涨超40%。

从走势上看,基金抱团的科技股多数呈不断突破新高的走势。数据显示,春节后的16个交易日中,有30只曾创出历史新高,占比近六成。具体来看,中新赛克有9次创历史新高,深信服曾8次创历史新高,新易盛、深南电路、兆易创新、亿纬锂能、亿联网络均有7次创新高。

数据宝统计显示,根据10家以上机构一致预测数据,2020年及2021年净利润预测增幅均超过30%的基金抱团股,共计21只。

其中,云计算概念股浪潮信息获得31家机构预测,预测机构家数最多,机构一致预测今年、明年净利增速达到46.44%、35.38%。

预测净利润增速最高的是长电科技,24家机构一致预测今年净利增速超5倍,明年净利增速超80%。

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