节后红包大小票谁机会大?

从消息面看国内平静,但外围市场继续交易,隔夜欧美股市全线收涨,道指再刷纪录高位,中概股普涨。ADP就业数据远超预期,美债收益率大涨。美元指数突破96关口,金价收跌。布油涨近2%,续创四年新高。可港股十月份走势相当严峻,开门大跌来了一记闷棍,港股自从香港回归祖国之后为祖国经济建设做贡献有目共睹,同时港股指数的变化以及个股持续下跌使得A股港股化模式越来越接近,尤其随着时间推移到目前为止港股走势发生了根本性变化,最大的特征港股已经A股化,为什么会这样呢?根源恐怕与新股发行太多有一定关联,以前港股与国际股市走势同步比较多,今年下半年之后港股逐步与国际股市脱节,然后与A股开始踏准了节奏不断走低,当然与全球市场出现背道而驰的逆向走势。

至于节后红包是不是会被港股下跌拖累?我觉得一方面要看权重股节后能不能扛住冲击?另一方面就是要看成交量能不能进一步放大,如果两者条件符合市场预期,红包行情还是值得期待的,中级反弹的框架已经搭好了,我个人观点就是本轮中级反弹目标就是有可能冲击3200点;从技术面来看,上证50指数已经走出明显的牛市阶段,这是节后重点关注的。对于小盘题材板块,机会也是在逼近,主力正在逢低吸筹的阶段,没有只跌不涨的股市,创业板从4037点跌到1345点,说明已经大幅释放风险,为接下来的反弹后夯实行情筑牢根基、随时做好主升浪的准备。对于新股发行改革问题,我一直提倡大小非解禁推迟到10年之后实施,十年之后还要按25%比例逐步兑现,同时让上市公司管理层与广大股民共进退,让真正有利于经济发展的公司融资,新股发行不能作为制造富翁基地,而是应该为经济发展服务的,应该彻底斩断一切利益猫腻链。所以新股发行制度必须改革才有希望,中国股市正道是沧桑!

对于目前的A股来说虽然说假期没结束,但港股大跌确实是负面影响,如国本周后面能涨起来,则对A股影响不大。如果假期剩下的日子港股还是单边下跌,那节后则会紧张些。对于美股,预期可能还是连涨,因为危机对于美国来说,是利好。老大的好处就在这里,世界越乱,钱和人才就越跑向老大方向。对于新兴市场的大跌。等美元加息周期结束 ,如果你条件可以,则可以加入美国,一起收割扫货世界。做等下一轮经济周期成长的价值。中国的问题不仅仅是外部因素影响,更重要的是内部管理体制改革必须彻底扭转,最近连续利好解决了市场资金问题,但更大的问题融资圈钱问题还没有解决,大小非随意解禁问题始终压制行情扭转乾坤。

国庆长假初始,国内政策利好频频。A股国际化顺利“入富+摩扩”;22万亿规模的理财产品也开了大口子引入股市。可以说,利好连连,除了常规利空解禁和成长性问题,没有解决之外,能做多的事,领导们都干了。就是可惜股市底池有两个大窟窿一直没解决,以至于股市无牛,最大的问题就是融资圈钱。现在,国庆假期A股休市,但亚太市场却很不太平。美股大涨,日本也跟冲出1991年新高点;这两联盟可以说强得猛很。但其它新兴市场和特区就复杂了。十月开盘港股恒指大跌跌近700点跌幅-2.38%,燃气股、内银股集体重挫;原油创4年新高击落航空股。消息面因素,节前公布的中国制造业数据弱于预期、美国与加拿大大成贸易框架协议可能令美国在贸易方面更加强势以及意大利股债双杀等因素,或是引发港股大跌的因素。板块来看,油价上涨、重庆建议取消燃气初装费等导致相关板块股票大跌。同时印尼盾十月首日交易跌出20年低点,自1998年亚洲金融危机后,首次跌破15,000印尼盾/美元。继阿根廷、委内瑞拉、南非后,本年度"新兴市场惨惨惨队"又添印尼一个新队友。印尼央行五月以来已经5次上调了基准利率,但并未成功安抚市场情绪。投资者担心印尼步土耳其和阿根廷的后尘,被经常项目赤字拖入金融动荡中。

至于节后究竟是大票得宠还是小票吃香?从节前情况看,九月行情已经收官,三季度行情也已收官,纵观三季度的变化,市场出现分化的走势,创业板大跌-12%以上,上证50指数上涨5.1%,出现明显的冰火两重天的局面,上证指数在三季度小幅收跌的局面,由此可以看出市场正在进行结构性的转换的行情。从股票来看,招商银行三季度大涨19.88%,出现明显的领涨的局面,中石油大涨20.4%,中石化上涨12%。可见当前的行情关键在于龙头板块的把握。对于下跌的股票,那就数不胜举了,因为创业板大跌-12%,好多股票出现崩盘的局面。通过数据看本质,说明当前的市场机会还是有的,关键在于精选板块个股。从资金流向数据分析,北上资金依然净流入,还有已经进场的MSCI资金以及未来要进场的富时罗素资金,外资已经成为市场越来越不可忽视的力量,这个时候我们多研究外资的偏好,对我们是有很大帮助的。

从外资重仓的个股分享,外资最喜好的就两类,一是大金融,二是消费个股。不过只靠二类股一家独大的反弹是难以持续的,要想继续走强,未来就必须有八类股配合,所以节后机会应该在小票当中,这里需注意的风险是美国这一个不稳定因素,市场物极必反,当所有人都把希望放在蓝筹大盘股的时候,其实往往是风险,而一路杀跌的中小创来说,短期或有补涨的需求,所以节后的重点就是中小创,选准股票是关键、选择介入时机更重要。

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