下周最具爆发力六大牛股(名单)

下周最具爆发力六大牛股(名单)

金证股份(600446):收入较快速增长,财务费用与营业外支出影响利润增速

核心观点:预计公司2017年-2019年EPS分别为0.33元、0.43元及0.58元我们认为,公司在下游金融行业景气度下行的环境下,仍保持收入端的较快成长,体现了公司的业务实力,因此对公司未来收入维持稳定成长仍具信心。同时BT业务投资回报减少、相关研发费用与人员开支的增加仍有可能持续。预计公司2017年-2019年EPS分别为0.33元、0.43元及0.58元。

风险提示:公司互联网金融相关业务尚处开展初期;政策监管与推进速度均存在较大不确定性;需求的可能变化和收入的季节性。(广发证券)

国元证券(000728):员工持股渐入佳境,业绩爆发拭目以待

投资建议:我们上调公司评级至审慎推荐,基于:1)17年业绩爆发可期,多业务线条提振收入;(2)IPO储备丰富,投行大年毋庸置疑;(3)员工持股计划落实,激发业务潜力。根据分部估值法给予公司470亿市值(经纪113亿、投行100亿、资管19亿、信用100亿、自营138亿),对应目标价24元,上升空间15%,对应17年28倍PE、2倍PB。

风险提示:市场活跃度下降、定增价低于现价(招商证券)

太平鸟(603877):PB女装风格调整期影响加盟表现 17年业绩有望企稳

盈利预测和投资评级。公司以多品类多品牌共同驱动,通过有梯度的品牌组合迎合不同年龄、性别、收入群体的消费需求,已发展成为国内休闲服饰的优秀代表。尽管16年由于PeaceBird女装品牌风格调整业绩暂时受到影响,但随着品牌调整逐渐到位,配合供应链管理提升,渠道布局有的放矢,公司业绩有望企稳回升。根据公司全年直营及加盟分别净增150/450家的规划,预计17-19年EPS为0.96/1.11/1.28元,公司目前市值152亿,对应17PE为33X,短期估值较为合理,但中长期而言,公司作为行业龙头多品牌运作能力优秀,核心品牌稳健发展,新兴品牌有望快速增长,震荡市下,待次新股高估值消化,可积极关注。

风险提示:零售环境持续低迷;休闲服饰竞争加剧;新开直营店边际收益低于预期。(招商证券)

吉祥航空(603885):基地选择与客户定位独具慧眼,高毛利率有望持续

投资策略:我们预测公司 17-19 年 EPS 为 1.07、 1.28 和 1.62 元,对应当前股价 21.2、 17.7 和 14.0X PE。考虑到国内航空市场空间巨大, 公司采用双枢纽、双品牌战略,业绩弹性充足,我们维持 “强烈推荐-A”评级。

风险提示: 经济大幅下滑、 飞机引进不及预期(招商证券)

太平鸟(603877):多品牌、多渠道布局,控费力度弱以及存货增加拖累业绩表现

盈利预测及投资评级: 预计公司 17-19 年每股收益分别为 0.98元、 1.14 元、 1.28 元,对应 17 年-19 年 PE 分别为 32.49 倍、 27.93倍、 24.88 倍。从经营情况看,公司上新频率有所加快,渠道升级初见成效,但恢复加盟商信心、优化库存、降低费用率至合理水平尚需时日。作为次新股公司估值水平较为合理,首次覆盖给予“增持”评级。(太平洋)

城市传媒(600229):速高于行业平均,精品战略优势凸显

盈利预测与投资建议:我们预测城市传媒 2017-2019 年实现收入分别为 19.75亿元、21.94 亿元、24.13 亿元,同比增长 11.37%、1 1.04%、10.00%;实现归母净利润 3.09 亿元、3.41 亿元、3.73 亿元,同比增长 13.38%、10.47%、9.39%;对应 EPS 分别为 0.44 元、0.49 元、0.53 元。目标价 12.25 元,予以买入评级。

风险提示:出版行业不景气;经营风险;转型升级不达预期;系统性风险。(中泰证券)

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